Archimede Net

Archimede Net

  • Archimede Net

    “Archimede” dell'Unione Fiduciaria è il prodotto in uso alle principali SGR dal 1984 per la gestione e l’amministrazione di Fondi d’Investimento aperti e chiusi, Fondi Pensione, Gestioni Patrimonialie calcolo del NAV, e risulta costantemente aggiornato, sia dal punto di vista normativo che tecnologico.

    Si propone come un sistema integrato, contabile e gestionale, per un’ efficiente automazione a supporto delle attività tipiche della SGR o della Banca Depositaria cui è affidato il calcolo del NAV piuttosto che l’amministrazione dei Sottoscrittori

    La procedura “Archimede” è l’applicativo per le attività contabili e gestionali relative al mondo del Risparmio Gestito: Fondi comuni, Fondi hedge, Fondi pensione, Fondi immobiliari, Gestioni Patrimoniali, ecc..

    Tutti i moduli sono integrati tra loro e condividono la stessa struttura di base, mentre si differenziano per le funzionalità che contraddistinguono la gestione di ogni singolo prodotto. Rispetto alla maggior parte di prodotti presenti oggi sul mercato, che si propongono come semplici algoritmi di elaborazione del NAV, Archimede è invece una procedura sia gestionale che contabile. Questa totale integrazione tra operatività, amministrazione e contabilità, porta indubbiamente notevoli vantaggi ad ogni livello in quanto non vi sono interfacce, più o meno strutturate, da gestire, ma ogni evento viene correttamente elaborato e registrato: per la contabilità del Fondo, per i dati di competenza della Banca Depositaria, per le segnalazioni di Vigilanza, per i flussi di settlement, per la rendicontazione, per la reportistica a supporto della Gestione, ecc..

    Tutto questo si traduce in una maggiore efficienza e livello di automatismi, tali da richiedere il minimo impiego di risorse con conseguente riduzione dei costi di struttura. Il sistema, estremamente solido e affidabile, realizzato in ambiente “IBM-iSeries” con interfaccia grafica HTML, è in grado di gestire tutti gli aspetti operativi, contabili e normativi dei Fondi comuni e di fornire utili strumenti di analisi e di reporting a supporto delle scelte decisionali._x000D_

    FUNZIONALITA’

    “Archimede” si divide in Moduli Standard e Moduli Complementari, e il tutto si integra alla perfezione in funzione delle esigenze del cliente.

      MODULI STANDARD:
    • Archimede Titoli
    • Front Office
    • Middle Office
    • Back Office
    • Archimede Sottoscrittori
      MODULI COMPLEMENTARI
    • Archimede Segnalazione di vigilanza
    • Indagini Finanziarie e Agenzia delle Entrate
    • Antiriciclaggio e AUI
    • Rendicontazione Gestionale
    • Contabilità
    Mi interessa
  • Antiriciclaggio

    Archimede Antiriciclaggio è la procedura specializzata nella creazione dell’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (AUI) e nella generazione dei Dati Aggregati da inviare a Banca d’Italia, ex UIC…

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  • Archimede Front

    E' il software di Unione Fiduciaria per la tenuta del Registro Ordini e per la Gestione di proposte ed eseguiti a livello di Front Office. Si rivolge in particolar modo alle SGR che operano nella gestione di Fondi Comuni, Fondi Speculativi e Fondi Chiusi per gestire il calcolo del NAV ecc. E' realizzato in tecnologia HTML per una maggiore facilità d'uso da parte dell'utente.

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  • Archimede Middle

    Tale modulo comprende essenzialmente tutte quelle funzioni utili per la gestione di un middle office, dalla spunta automatica delle transazioni eseguite, alla riconciliazione dei conti cash e titoli con la banca depositaria, calcolo del NAV, ecc.

    Si rivolge in particolar modo alle SGR ed a tutti quelli operatori che offrono servizi di middle office nell’ambito della gestione di Fondi comuni d’investimento.

    E’ realizzato in tecnologia HTML per una maggiore facilità d’uso da parte dell’utente.

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  • Archimede Vigilanza

    “Archimede Vigilanza” è composto da più moduli, integrati ma indipendenti che si interfacciano in maniera automatica con i database Archimede e, in particolar modo, con i moduli contabili Back Office Fondi e Sottoscrittori, per una gestione automatica delle segnalazioni a Consob, Banca d’Italia, Covip ed Assogestioni, tramite creazione di flussi secondo i tracciati richiesti dalla rispettive Autorità di Vigilanza e da sottoporre a specifiche procesure diagnostiche.

    Unione Fiduciaria presta particolare attenzione agli sviluppi normativi e regolamentari da parte degli Organi preposti, mantenendo i software costantemente aggiornati ed in linea con le norme vigenti.

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  • Archimede Back

    Tale modulo comprende tutte le funzioni necessarie all'amministrazione contabile dei Fondi d'Investimento, al calcolo NAV (calcolo Net Asset Value) ed al controllo limiti ex-post previsti dalla normativa Banca d'Italia piuttosto che dal regolamento del Fondo medesimo.

    Si rivolge in particolare alle SGR ed a tutti quelli operatori che abbiano necessità di valutare ed amministrare le varie forme di gestione collettiva del risparmio, siano queste Fondi aperti, chiusi, previdenziali, immobiliari o altro.

    Anche questo modulo è realizzato in tecnologia HTML per una maggior facilità d'uso da parte dell'utente.

    FUNZIONALITA’

    Il modulo "Archimede Back Office" si è sviluppato nel corso di oltre un quarto di secolo ed ha ormai raggiunro una dimensione ed una solidità tali da non temere confronto alcuno ed è in grado di supportare qualsiasi esigenza di un back office Fondi, per esempio per il calcolo NAV, sia in capo alla SGR sia in capo ad eventuali società che prestano tale servizio in outsourcing o in affidamento. Di seguito alcune delle funzionalità cardine gestite da tale modulo

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  • Archimede Contabilità

    L’applicativo Archimede Contabilità è uno strumento pensato per la gestione della contabilità delle SGR e SIM , basato sugli Standard contabili previsti da “Banca d’Italia” ed in linea con le regole per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari.

    L’intero applicativo è sviluppato su macchina IBM con interfaccia CGI (Common Gateway Interface); tale impostazione prevede che l’interfaccia tra utente e applicativo sia effettuata attraverso un browser generico (normalmente Internet Explorer) e che tutta l’operatività sia gestita attraverso pagine HTML di facile comprensione da parte dell’utente stesso.

    FUNZIONALITA’

      Attualmente sono presenti i seguenti menù :
    • CONTABILITA’ : menù per gestire la contabilità
    • SEGNALAZIONI BANCA D’ITALIA :menù contenente le funzioni per la gestione delle segnalazioni Segnalazioni Banca d’Italia
    • CONFIGURAZIONE SISTEMA : menù contenente le funzione per effettuare delle personalizzazioni all’applicativo stesso
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  • Archimede Fondi

    L’attività della SGR deve rispondere a precisi requisiti che dipendono dalla vigente normativa dai controlli della Banca depositaria, dalla verifica della Società di revisione; "Archimede" è in grado di gestire tutti gli aspetti contabili e normativi (per esempio il calcolo del NAV) e fornire validi strumenti di analisi e di reporting.

    La SGR ha la possibilità di delegare l'attività di gestione amministrativa dei Fondi a Unione Fiduciaria che mette a disposizione un team di risorse altamente specializzate ; la SGR sarà comunque fornita (tramite un collegamento internet) di profili utenti che avranno la possibilità di interrogare il proprio data-base per le verifiche e controlli del caso (Soluzione Global Outsourcing); è comunque possibile uno scenario diverso nel quale la SGR, dotata di un proprio back office gestisce la parte amministrativa e, in questo caso, avrà a disposizione profili utenti autorizzati alla gestione dei propri dati (Soluzione Outsourcing Informatico); in entrambe le soluzioni proposte gli ambienti a disposizione sono regolati da autorizzazioni sull'utilizzo dei dati che possono essere diversificate in base alle esigenze della SGR e delle persone predisposte all'utilizzo del sistema.

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  • Archimede Rendicontazione

    Il continuo sviluppo di nuovi strumenti e di nuove opportunità amministrative hanno reso il piano dei conti dei Fondi sempre più ampio e complesso ed il processo di rendicontazione assai oneroso, sia in termini di tempistiche che di sforzi qualitativi e quantitativi che personale sempre più competente è chiamato a sostenere. Unione Fiduciaria ha quindi creato un'evoluta procedura di rendicontazione, che consente di ricercare nuovi spazi di efficienza tramite una gestione massiva altamente automatizzata dei prodotti gestiti, sia a livello di elaborazione che di controllo di innumerevoli dati e schemi. Tale procedura, tra le più innovative disponibili sul mercato, consente infatti di automatizzare, non solo le fasi di elaborazione dei dati, ma anche le fasi di controllo tramite specifici moduli che consentono di impostare quadrature sia all’interno di un medesimo prospetto che tra più prospetti tra loro relazionabili, riducendo enormemente i tempi delle tediose ed onerose attività di quadratura effettuate manualmente dai vari uffici contabili e dalle società di revisione chiamate a certificare i bilanci. Il modulo “Archimede Rendiconto” utilizza i più innovativi strumenti dell’ingegneria informatica che, tramite soluzioni “ Html ” e “ Javascript ”, hanno consentito lo sviluppo di un prodotto efficiente e moderno, pur non compromettendone la facilità di utilizzo da parte dell’utente.

    FUNZIONALITA’

    Il prodotto, come accennato in premessa, presenta numerose opportunità ed applicazioni e risulta estremamente flessibile, dando all’utente la possibilità di configurare i più vari schemi contabili e di impostare tutti i controlli di quadratura ritenuti più opportuni.

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  • Archimede Sottoscrittori

    Le numerose opportunità commerciali il continuo sviluppo di nuovi Regolamenti ed i vari adeguamenti normativi, hanno reso l'amministrazione dei partecipanti alle gestioni collettive sempre più complessa ma, sempre più spesso, fattore strategico di successo. Con l'entrata in vigore della nuova normativa antiriciclaggio (Provvedimento Banca d'Italia del 23 Dicembre 2009) si è inoltre reso necessario rivedere le strutture informatiche ed organizzative, al fine di ottemperare alle nuove regole relative alla registrazione dei rapporti continuativi ed alle connesse operazioni finanziarie.

    Unione Fiduciaria, potendo usufruire di un'esperienza unica nel settore, è in grado di fornire qualsiasi tipo di supporto informatico per la gestione dell'intera attività di amministrazione dei partecipanti ai Fondi d'investimento, per esempio per il calcolo del NAV, in maniera conforme sia al più complessi Regolamenti dei Fondi medesimi (Fondi Formula, PAC, PAF, strutture commissionali e di pre-conto, ecc), fornendo nel contempo tutte le garanzie in merito allo stoccaggio dei dati ed alla loro tutela anche in termini di riservatezza, come previsto dalla Legge n. 675/96.

    FUNZIONALITA’

    Il modulo "Archimede Sottoscrittori" si è sviluppato nel corso di oltre un quarto di secolo ed ha ormai raggiunto una dimensione ed una solidità tale da non temere confronto alcuno. Tale modulo consente la massima flessibilità all'utente della gestione di qualsiasi tipologia di richiesta disposta dalla clientela e veicolata dalla SGR, sovrintendendo tutte le problematiche connesse ai rapporti della SGR con il cliente, le reti di vendita, i promotori e la Banca Depositaria.

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